尊敬的投资者：
 
为了更好的服务客户，嘉实理财嘉预计将从9月26日开始随8.16.0新版升级基金持有收益(持仓收益)的算法，可以更好的统计现金分红的因素。请大家尽快升级到最新版查看（安卓机型请到各大应用市场，苹果机型请到App Store升级）。
 
持有收益＝ B+C-D 其中：
B为持有市值，计算公式为：持有份额*最新净值；
C为当前持有份额对应的现金分红的总额，如该基金持有期内，多次享受现金分红，则分别计算每份额每次现金分红之和，计算公式为：每份现金分红金额1*享受现金分红份额1+每份现金分红金额2*享受现金分红份额2+……每份现金分红金额N*享受现金分红份额N；
D为持有成本，计算公式为：持有份额*买入净值；

举例：客户在8月1日以1.0530净值买入10000份嘉实超短债债券C，8月17日发生现金分红（每10份红利0.02元），客户在8月18日以1.0524净值赎回5000份。
则客户在8月22日剩余5000份的持有收益为：5000份*1.0525元+0.02元/10份*（10000份-5000份）–5000份*1.0530元= 7.5元

特此通知，请您提前做好相关安排，对此带来的不便敬请谅解！